Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy zwykłym traderem, zachęcamy do korzystania z naszych zasobów w celu nauki i dalszego rozwijania swoich technik tradingowych. Oferujemy pomoc w rozpoczęciu, a także pomagamy w przeniesieniu tradingu na wyższy poziom.
Forex jest jednym z największych rynków tradingowych.
Forex (rynek wymiany walut), na którym jedna waluta jest wymieniana na inną. Niektórzy traderzy chcą po prostu wymienić swoją walutę na obcą walutę, chociaż większość to traderzy walutowi, co oznacza, że obserwują ruch pomiędzy walutami i spekulują na temat nadchodzących kursów wymiany i ich ruchów, bardzo podobnie do traderów spekulujących na giełdzie.
Zmiany cen wymiany są zwykle wynikiem przepływów pieniężnych danego kraju oraz globalnych warunków gospodarczych. Większość wiadomości mających wpływ na rynek jest publikowana publicznie, co pozwala traderom na jednoczesne otrzymywanie informacji i ograniczanie insider tradingu.
Waluty są wymieniane pomiędzy sobą i reprezentowane w parach walutowych. Przykład: „EUR/USD w tej parze EUR (Euro) jest pierwszą walutą, a USD (dolar amerykański) jest drugą walutą. Dlatego podczas tradingu EUR/USD, wyświetli się jedna jednostka po aktualnym kursie wymiany 1 euro = 1,21 USD.''
Forex ma długie godziny tradingu, 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, otwarte od niedzielnego wieczoru do piątkowego wieczoru.
Tylko ograniczona liczba nowych traderów rozumie zalety handlu FOREX. Ten rynek ten staje się popularnym wyborem ze względu na zalety, których nie można uzyskać na innych rynkach.
Poniżej wymieniliśmy kilka kluczowych punktów korzyści, jakie traderzy zyskują podczas tradingu na rynku FOREX.
1. Niski koszt tradingu.
W przeciwieństwie do innych rynków, inwestorzy FOREX nie płacą opłat rządowych, opłat rozliczeniowych ani opłat za wymianę.
Na rynku Forex brokerzy czerpią zyski z różnicy w cenie kupna i sprzedaży.
2. Elastyczna wielkość transakcji tradingowej.
Inwestorzy mogą wykonywać transakcje tradingowe już od 0,01 lota, co oznacza, że można także tradować z mniejszym funduszem, dzięki czemu rynek jest dostępny dla większości.
3. Rynek działa w cyklu 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu.
Rynek Forex jest otwarty w dzień i w nocy od poniedziałku do piątku, co czyni ten rynek dobrym wyborem dla inwestorów pracujących w niepełnym wymiarze godzin, którzy mają ograniczony czas na trading.
4. Dźwignia.
Nawet traderzy którzy mają małe depozyty, są w stanie handlować kontraktami o większych wielkościach, dzięki dźwigni oferowanej przez większość brokerów.
Trading FOREX może dać szansę na osiągnięcie wolności finansowej, ale zdecydowanie wiąże się z ryzykiem.
Poniżej wymieniliśmy kilka powodów, dla których trading jednodniowy jest tak popularny.
1. Bez względu na pochodzenie, można dostać się do branży, mając wiele narzędzi i materiałów online, a przy odrobinie badań i samokształceniu, można zostać traderem.
2. Pracuj dla siebie i kontroluj swoje wybory inwestycyjne.
3. Pracuj/wykonuj transakcje tradingowe z dowolnego miejsca, dzięki większości platform tradingowych, dostępnych obecnie w aplikacjach mobilnych, trading nie jest ograniczony do siedzenia przed komputerem.
4. Godziny tradingu są elastyczne, ponieważ FOREX działa 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, transakcje tradingowe można wykonywać, kiedy pozwala na to czas, dzięki czemu rynek jest dostępny dla większości.
5. Do rozpoczęcia działalności tradingowej, nie są potrzebne duże sumy pieniędzy.
6. Szybki przepływ pieniędzy, możliwość dokonania transakcji tradingowej i przeliczenia na walutę, w której wykonywany jest trading w ciągu kilku sekund, co pozwala na szybkie wejście i wyjście.
7. Niskie opłaty za trading, dzięki czemu można zachować więcej zysków.
8. Na początek nie potrzeba wielu narzędzi, wystarczy internet, komputer lub smartfon i dostępny online broker.
Podczas tradingu na rynku FOREX, kupujesz lub sprzedajesz w parach walutowych. Pary walutowe zmieniają się ze względu na kursy wymiany i to, która waluta jest silniejsza w momencie transakcji. Para walutowa jest przedstawiana jako jedna waluta względem drugiej i pokazywana jako waluta 1/waluta 2, na przykład, podczas tradingu euro w stosunku do funta brytyjskiego, para będzie wyświetlana jako EUR/GBP. Najczęściej używane do tradingu pary, zazwyczaj zawierają USD i są najbardziej płynne.
Poniżej znajduje się wykres głównych par FOREX.
| Para | Kraje zaangażowane |
|---|---|
| EUR/USD | Strefa euro／Stany Zjednoczone |
| GBP/USD | Wielka Brytania／Stany Zjednoczone |
| USD/JPY | Stany Zjednoczone／Japonia |
| USD/CAD | Stany Zjednoczone／Kanada |
| NZD/USD | Nowa Zelandia／Stany Zjednoczone |
| USD/CHF | Stany Zjednoczone／Szwajcaria |
| AUD/USD | Australia／Stany Zjednoczone |
Jeżeli dolar USD nie jest jedną z walut w parze, para ta będzie nazywana parą walutową lub walutą drugorzędną. Poniżej można będzie zobaczyć wykresy dla par funta, jena i euro.
| Pary walutowe euro | |
|---|---|
| Para | Kraje zaangażowane |
| EUR/CHF | Strefa euro／Szwajcaria |
| EUR/NZD | Strefa euro／Nowa Zelandia |
| EUR/GBP | Strefa euro／Wielka Brytania |
| EUR/AUD | Strefa euro／Australia |
| EUR/CAD | Strefa euro／Kanada |
| Pary walutowe z jenem | |
|---|---|
| Para | Kraje zaangażowane |
| EUR/JPY | Strefa euro／Japonia |
| NZD/JPY | Nowa Zelandia／Japonia |
| GBP/JPY | Wielka Brytania／Japonia |
| AUD/JPY | Australia／Japonia |
| CHF/JPY | Szwajcaria／Japonia |
| CAD/JPY | Kanada／Japonia |
| Pary walutowe funta | |
|---|---|
| Para | Kraje zaangażowane |
| GBP/CHF | Wielka Brytania／Szwajcaria |
| GBP/NZD | Wielka Brytania／Nowa Zelandia |
| GBP/AUD | Wielka Brytania／Australia |
| GBP/CAD | Wielka Brytania／Kanada |
| Inne pary walutowe | |
|---|---|
| Para | Kraje zaangażowane |
| AUD/CHF | Australia／Szwajcaria |
| AUD/NZD | Australia／Nowa Zelandia |
| AUD/CAD | Australia／Kanada |
| NZD/CAD | Nowa Zelandia／Kanada |
| NZD/CHF | Nowa Zelandia／Szwajcaria |
| CAD/CHF | Kanada／Szwajcaria |
Besides the major and minor currency pairs, there are a lot more currencies that can be traded on the FOREX market. When these exotic currencies are paired with major currencies, it's known as an exotic pair.
On exotic pairs, you will usually find that the spreads are higher than the major and minor pairs.
Chart of some exotic pairs below.
| Para | Kraje zaangażowane |
|---|---|
| USD/HKD | Stany Zjednoczone／Hong Kong |
| USD/SEK | Stany Zjednoczone／Sweden |
| USD/SGD | Stany Zjednoczone／Singapore |
| USD/NOK | Stany Zjednoczone／Norway |
| USD/ZAR | Stany Zjednoczone／South Africa |
| USD/DKK | Stany Zjednoczone／Denmark |
| USD/THB | Stany Zjednoczone／Thailand |
| USD/MXN | Stany Zjednoczone／Mexico |
Analiza cen na FOREX może wydawać się skomplikowana dla nowych traderów, dlatego ważne jest, aby się kształcić i spędzać czas na przyglądaniu się zmianom cen rynkowych. Pierwszym krokiem jest zrozumienie, jak odczytać cenę pary walutowej. Aby kupić walutę, powiedzmy 10 euro należy wiedzieć, ile innej waluty w parze trzeba za nią zapłacić.
Przykład:
EUR/GBP 0,8849
Ta cena pokazuje, że można kupić 1 euro za 0,88 pensa (GBP), dlatego zakupienie 10 euro, będzie kosztowało 8,80 GBP. Cena ta opiera się na średnich cenach kupna i sprzedaży dla ceny waluty w tym czasie, nie obejmuje ona spreadu pomiędzy ceną kupna i sprzedaży ustalonego przez brokera, więc należy to wziąć pod uwagę. Rozpiętość ceny kupna i sprzedaży jest zwykle bardzo niska na głównych parach, ale należy o tym pamiętać przy zawieraniu transakcji.
Wykresy cen mają wiele różnych form, ale podczas handlu na rynku FOREX najczęściej używane są trzy. Wykresy te służą do określenia punktów wejścia i wyjścia dla par walutowych, do tradingu. Poniżej znajduje się krótki opis trzech głównych.
1. Wykres liniowy.
Są one używane głównie jako przegląd kierunku trendu, nie pokazują indywidualnej ceny, a wykresy liniowe pokazują różnicę między dwoma punktami w czasie, co jest bardzo przydatne do określenia ogólnego kierunku trendu.
Przykład wykresu liniowego pokazano poniżej:
2. Wykresy słupkowe.
Każdy słupek na wykresie słupkowym, reprezentuje ruch ceny w danym okresie i można go zmienić na wiele różnych przedziałów czasowych, od 1 minuty do 1 miesiąca, po wybraniu 1-minutowego przedziału czasowego, każdy słupek będzie przedstawiał ruch ceny w każdej minucie, pokaże także najwyższą, najniższą i aktualną cenę w każdej minucie.
Poniżej zamieszczono przykładowy wykres słupkowy:
3. Wykresy świecowe.
Wykresy te dostarczają te same ilości informacji co wykresy słupkowe, ale wielu traderów uważa, że ich układ jest znacznie łatwiejszy dla oczu i pozwala na jasne określenie punktów cenowych. Zakres tych wykresów ponownie wynosi od 1 minuty do jednego miesiąca, przy czym każda świeca reprezentuje ten okres.
Przykładowy wykres świecowy zamieszczono poniżej:
Jedną z rzeczy powszechnie używanych podczas analizy trendów na FOREX jest wsparcie i opór. Należy zrozumieć te terminy i znaczenia przed rozpoczęciem tradingu.
Gdy trend rynkowy jest zwyżkowy (trend wzrostowy), a następnie nieznacznie spada, najwyższy punkt osiągnięty przed wycofaniem nazywany jest oporem. Najniższy punkt osiągnięty w ruchu przed powrotem do trendu zwyżkowego nazywany jest oporem.
Poziomy wsparcia i oporu nie są dokładnymi punktami, czasami widać, że cena przekracza wsparcie lub opór, a następnie wraca, rynek testuje wtedy poziomy wsparcia i oporu, a punkty te są określane jako fałszywe wybicia.
Zwykle, jeśli poziom wsparcia lub oporu zostanie naprawdę przełamany, rynek zamknie się powyżej tych poziomów. W tym momencie przydatne staje się sprawdzenie wykresu liniowego w celu uzyskania jasnego obrazu kierunku trendu, ponieważ pokazują one tylko ceny zamknięte.
Kluczowe punkty dotyczące wsparcia i oporu:
1. Kiedy cena często testuje poziom wsparcia lub oporu, opór lub wsparcie stają się silniejsze.
2. Siła przełamania wsparcia lub oporu zależy od tego, jak silne było wsparcie lub opór przed jego przełamaniem.
3. Kiedy cena rośnie poprzez opór, opór ten może później stać się wsparciem.
Linie trendu są najczęstszą metodą analizy technicznej na rynku FOREX, ale często są używane nieprawidłowo.
Aby poprawnie narysować linię trendu, należy poszukać dwóch mocnych punktów oporu i dwóch mocnych poziomów wsparcia oraz narysować jedną linię pomiędzy dwoma wsparciami i jedną pomiędzy dwoma poziomami oporu.
Poniżej znajdują się 3 przykłady linii trendu.
1. Trendy wzrostowe (śledzenie ruchu wzrostowego)
2. Trendy spadkowe (śledzenie ruchu spadkowego)
3. Trendy boczne (śledzenie stosunkowo niewielkiego ruchu w obie strony)
Idea jest taka, aby podczas handlu na rynku FOREX wykryć duże zmiany kursów wymiany walut, zanim one nastąpią. Traderzy, którzy zrobią to dobrze, mogą osiągnąć duże zyski. Wielu traderów wykorzystuje wzorce wykresów do przewidywania, kiedy para walutowa ma się wkrótce wyłamać, a kiedy trendy się odwracają, daje to traderowi możliwość wykorzystania wahań.
Istnieje wiele różnych wzorców wykresów, z którymi warto się zapoznać, a teraz nastąpi omówienie kilku z nich.
1. Podwojenia
Podwójny szczyt i podwójne dno: to dwa wzory, z którymi należy się zapoznać.
Podwójny szczyt: ten wzór powstaje, gdy cena uderza w opór, następnie cofa się i wraca w górę, ale nadal nie może przełamać tego oporu, tworząc dwa szczyty. Zwykle drugi szczyt jest niższy niż pierwszy, co pokazuje, że nie ma wystarczającej dynamiki byka. Jest to często wykorzystywane jako silny sygnał odwrócenia trendu.
Po odwróceniu Podwójnego szczytu, otrzyma się Podwójne dno, dokładnie odwrotnie niż Podwójny szczyt. Szukany jest silny trend spadkowy, następnie wykonywane jest uderzenie w opór, cofnięcie w górę i ponownie w dół, ale nadal nie można przełamać oporu, drugi szczyt powinien być wyższy niż pierwszy. Będzie to mocny sygnał do odwrócenia trendu.
2. Head and Shoulders (Głowa i ramiona)
Głowa i ramiona to kolejny sygnał często używany do wykrywania odwrócenia trendu. Tworzy go mniejszy szczyt (ramię), następnie jeden wyższy szczyt (głowa) przy górnym oporze, a następnie kolejny niższy szczyt (ramię). Można narysować linię pomiędzy dwoma najniższymi punktami szczytu Heads, określaną jako linia szyi, traderzy używają linii szyi do potwierdzenia głowy i ramion. Traderzy często wchodzą na rynek, gdy ceny testują linię szyi i spadają poniżej.
Po odwróceniu tego wzoru, otrzymana zostanie odwrócona głowa z ramionami, która jest dokładnym przeciwieństwem Head and Shoulders (Głowa i ramiona).
3. Kliny
Klin rosnący i klin opadający: są to dwa wzorce wskazujące na przerwę w bieżącym trendzie i należy je obserwować, ponieważ można zobaczyć odwrócenie trendu lub wybicie.
Klin rosnący: ma to miejsce, gdy cena konsoliduje się pomiędzy liniami wsparcia i oporu, które poruszają się w górę. Linia wsparcia jest bardziej stroma niż linia oporu, co sygnalizuje, że wyższe dołki tworzą się szybciej niż wyższe szczyty.
Kiedy tworzy się klin wzrostowy, gdy trend rynkowy jest wzrostowy, zwykle oznacza to trend spadkowy, ale jeśli tworzy się klin wzrostowy, gdy trend rynkowy jest spadkowy, zwykle prowadzi to do dalszych ruchów spadkowych.
Klin opadający jest całkowitym przeciwieństwem.
4. Prostokąty
Wzory prostokąta byka i niedźwiedzia powstają, gdy cena ma równoległe wsparcie i konsoliduje się pomiędzy nimi. Dzieje się tak zazwyczaj dlatego, że cena testuje poziomy wsparcia i oporu przed ponownym wybiciem i zwykle jest to oznaka kontynuacji obecnego trendu rynkowego.
W miarę poznawania działania, użytkownik zacznie się zastanawiać się, jaki przedział czasowy jest najbardziej odpowiedni dla jego transakcji tradingowych. Ramy czasowe to ilość czasu, zwykłego pozostawania w transakcji tradingowej. Długoterminowe, średnioterminowe lub krótkoterminowe.
1. Długoterminowe, mogą trwać tydzień do miesięcy lub lat. Jeśli trading jest długoterminowy, najprawdopodobniej będą obserwowane wykresy dzienne, tygodniowe i miesięczne i wykorzystywane do analizy pozycji wejścia i wyjścia. Pozytywne strony tradingu długoterminowego to mniejsze opłaty transakcyjne, mniej stresu, ponieważ nie trzeba oglądać wykresów przez cały dzień i można ustawić swoje SL oraz opuścić obserwację. Trading długoterminowy może być trudny, ponieważ odwrócenie trendu rynkowego może nastąpić w każdej chwili, dlatego należy dobrze zaplanować wyjście.
2. Średnioterminowe, mogą trwać od godzin do dni, inwestorzy zwykle analizują wykresy godzinowe i czterogodzinne pod kątem punktów wejścia i wyjścia. Pozytywy: więcej możliwości handlowych w celu dywersyfikacji portfela, jednak przy dużo większej aktywności, trzeba będzie ponieść także większe koszty za spread lub prowizję. Konieczna będzie obserwacja rynku znacznie częściej niż w przypadku handlu długoterminowego.
3. Krótkoterminowe, mogą trwać od sekund do godzin, większość będzie analizować wykresy minutowe do godzinowych. Trading krótkoterminowy zapewnia wiele możliwości tradingowych, brak ryzyka z dnia na dzień i szybkie rezultaty. Trudną częścią tradingu krótkoterminowego jest stres, który zwykle pozostaje podczas tradingu, gdy priorytetem jest jak największy zysk w możliwie najkrótszym czasie. Zyski i straty są zwykle ograniczone na transakcję w krótkim okresie, więc inwestorzy zazwyczaj wykonują transakcje tradingowe o wiele większym wolumenem.
Należy wybrać ramy czasowe, które najlepiej odpowiadają osobowości, celom i sposobie życia. Dobrze jest sprawdzić wszystkie ramy czasowe, aby zobaczyć, która z nich jest najodpowiedniejsza.
Istnieje wiele różnych wskaźników wykresów, często używanych do pomiaru warunków rynkowych i trendów cenowych. Traderzy często wykorzystują je do analizowania i przewidywania ruchów cen, aby na nich zarobić. Większość traderów przed złożeniem zamówienia, korzysta ze wskaźników w celu potwierdzenia swoich przewidywań. Przykładowe wskaźniki wykresów pokazano poniżej.
1. Zbieżność/Rozbieżność Średnich Ruchomych (MACD)
Zbieżność/Rozbieżność Średnich Ruchomych (MACD), służy do wyszukiwania możliwego nowego trendu. Na wykresie MACD znajdują się 3 liczby. Pierwszą z nich jest liczba okresów używanych do obliczenia szybszej średniej ruchomej. Druga to liczba okresów używanych do obliczenia wolniejszej średniej ruchomej, a trzecia to liczba słupków używanych do obliczenia średniej różnicy między szybszą i wolniejszą średnią ruchomą. Traderzy wykorzystują dwie poruszające się z różnymi prędkościami linie, aby przewidzieć trend.
2. Zatrzymanie paraboliczne i odwrócenie (SAR)
Wskaźnik SAR służy do określenia końca trendu. Traderzy często używają tego wskaźnika, aby dowiedzieć się, kiedy zakończyć transakcję. Wskaźnik SAR umieszcza kropki na wykresie, które pokazują, gdzie znajdują się miejsca potencjalnego odwrócenia ruchów cen. Jeśli kropki znajdują się pod świecami, oznacza to długi sygnał. Jeśli kropki znajdują się nad świecami, oznacza to krótki sygnał. SAR działa najlepiej na rynku trendów, nie należy go używać na rynku krabów.
3. Stochastyczny
Stochastyczny, podobnie jak SAR, jest również używany przez traderów do wskazania, kiedy trend może się zakończyć. Określa warunki rynkowe wykupienia i wyprzedania. Używane są dwie linie mierzone w skali od 0 do 100, jeśli liczba linii wynosi powyżej 80, oznacza to, że rynek jest wykupiony. Jeśli liczba linii jest mniejsza niż 20, może to wskazywać, że rynek jest wyprzedany.
4. Indeks siły względnej (RSI)
Wskaźnik RSI pomaga inwestorom zidentyfikować pary, które są wyprzedane lub wykupione. RSI działa na skali 0 do 100. Pomiary powyżej 70 wskazują na rynek wykupiony, a pomiary poniżej 30 wskazują na rynek wyprzedany. Traderzy wykorzystują to do potwierdzania trendów. Jeśli uważają, że jest to trend byka, RSI powinien wynosić powyżej 50, a sam trend poniżej 50.
5. Średni indeks kierunkowy (ADX)
Wskaźnik ADX służy do sprawdzania, czy rynek rozpoczyna nowy trend lub waha się, jest on mierzony w zakresie 0 do 100. Pomiary poniżej 20 wskazują na słaby trend, a pomiary powyżej 50 wskazują na silny trend.
6. Ichimoku Kinko Hyo (IKH)
Wskaźnik IKH wykorzystuje 5 linii do pomiaru przyszłego pędu oraz obszaru wsparcia i oporu. Jest on powszechnie używany dla par JPY.
IKH przedstawia wsparcie i opór, zwrotnice, oscylatory i wskaźniki trendu – wszystko na tym samym wykresie.
Rynek FOREX jest otwarty 24 godziny na dobę, od niedzielnej nocy do piątkowego wieczoru. Ramy czasowe pozwalają traderom na trading w dogodnym dla nich czasie. W miarę nabierania doświadczenia przez traderów, znajdą oni odpowiednie okna tradingowe pasujące do ich strategii i odkryją, kiedy większość transakcji jest zawierana w godzinach rynkowych różnych krajów.
Poniżej można zobaczyć główne czasy handlu FOREX dla różnych rynków.
Patrząc na typowe godziny pracy w różnych miejscach, widzimy, że istnieją 3 sesje, które się pokrywają. Sydney i Tokio w godzinach 3:00–4:00 czasu wschodniego. Londyn i Nowy Jork w godzinach 8:00–12:00 czasu wschodniego. Wolumen w tych okresach jest zazwyczaj wyższy, ale nie jest gwarantowany.
Zlecenie FOREX odnosi się do sposobu, w jaki następuje wchodzenie lub wychodzenie z transakcji. Dostępnych jest kilka różnych rodzajów zamówień. Poniżej omówimy niektóre z nich.
1. Zamówienie rynkowe: powoduje to wykonanie zlecenia po aktualnej cenie. Na przykład, jeśli cena kupna GBP/USD wynosi 1,375, a cena sprzedaży 1,376 i realizowane jest zlecenie rynkowe kupna; kupno nastąpiło by po cenie 1,376.
2. Oczekujące zlecenie z limitem: powoduje wykonanie zlecenia kupna poniżej aktualnej ceny rynkowej lub zlecenia sprzedaży powyżej aktualnej ceny rynkowej, po określonej, wybranej cenie. Na przykład, jeśli para GBP/USD znajduje się obecnie na poziomie 1,350, a wymagane jest zajęcie długiej pozycji na poziomie 1,330, można ustawić zlecenie kupna z limitem ceny na 1,330. Jeśli cena rynkowa osiągnie poziom 1,330, zlecenie kupna zostanie automatycznie otwarte.
3. Oczekujące zlecenie z zatrzymaniem: tego typu zlecenia są używane do sprzedaży poniżej lub zakupu powyżej aktualnej ceny rynkowej, po określonej cenie docelowej.
4 . Zlecenie Stop-Loss: traderzy korzystają ze zlecenia stop-loss, aby zapobiec utracie większej ilości pieniędzy, jeśli cena będzie sprzeczna z ich przewidywaniami. Ten rodzaj zleceń jest przydatny, jeśli traderzy nie mogą przez cały czas oglądać wykresów cenowych, mogą ustawić zlecenie stop-loss i wiedzieć, jaka będzie maksymalna strata, jeśli transakcja tradingowa rozwinie się niezgodnie z ich oczekiwaniami.
Pipsy to jednostka miary pokazująca zmianę wartości pary walutowej. Na przykład, jeśli GBP/USD wynosi 1,3751, a następnie wzrasta do 1,3753, oznacza to różnicę cenową wynoszącą 0,0002, co oznacza zmianę ceny o 2 pipsy. Zwykle pips to ostatnie lub przedostatnie miejsce po przecinku w notowaniu pary.
Jeśli kwotowanie par walutowych jest większe niż 4 miejsca po przecinku, pips jest przedostatnim miejscem po przecinku, a punktem będzie ostatnie miejsce po przecinku. Na przykład w przypadku 1,37512 GBP/USD, ostatnia cyfra to punkt lub pipeta, a przedostatnia to pips.
Należy obliczyć wartość pipsa dla każdej pary tradingu, ponieważ wartość każdej waluty różni się od innych walut.
Chociaż analiza wykresów i trendów jest pomocna, należy się także przyjrzeć temu, co powoduje ruchy cen na rynku. Wiadomości z całego świata są siłą napędową ruchu cen na rynkach. Wiadomości wpływają na decyzje wielu traderów i rynków, ważne wydarzenia informacyjne z różnych krajów mogą naprawdę wpłynąć na rynek i zakłócić wstępną analizę, dlatego lepiej być na bieżąco.
Po głębokim zanurzeniu w rynek FOREX, można będzie zbadać konkretne siły, które wpływają na cenę walut, zwane analizą fundamentalną. Przyglądanie się i analizowanie wydarzeń politycznych, gospodarczych i społecznych, które mogą mieć wpływ na podaż i popyt na każdą walutę.
Dla tradera na rynku FOREX chodzi o to, abyś określić kondycję gospodarek różnych krajów, aby zobaczyć, które są stabilne, a które borykają się z problemami. Aby pomóc w dokonaniu analizy bieżącego stanu gospodarki kraju, należy przyjrzeć się przyczynom takich zdarzeń, jak wzrost bezrobocia i innych wydarzeń, które mają bezpośredni wpływ.
Analiza fundamentalna polega na próbie przewidzenia przyszłych gospodarek różnych krajów. Traderzy szukają oznak siły, aby oszacować, jak może wyglądać ich przyszła gospodarka, jeśli kupią waluty tych krajów.
Analizując gospodarki krajów, należy mieć świadomość tego, co dzieje się na świecie, co może mieć wpływ na gospodarkę tych krajów. Traderzy na rynku Forex często korzystają z kalendarza ekonomicznego, aby śledzić różne nadchodzące wydarzenia na całym świecie.
Zaplanowano publikację wielu wydarzeń związanych z wiadomościami gospodarczymi, które można znaleźć w kalendarzach ekonomicznych FOREX. Wydarzenia te są planowane z wystarczającym wyprzedzeniem przed publikacją, aby dać inwestorom wystarczająco dużo czasu na pojawienie się wahań na rynku. Przykładami niektórych wydarzeń informacyjnych mogą być dyskusje na temat stóp procentowych, dane dotyczące zatrudnienia i tak dalej.
Sprawdź kalendarz ekonomiczny tutaj: https://www.radexmarkets.com//News/EconomicCalendar
Wiadomości dotyczące tradingu mogą być bardzo ryzykowne, ale także potencjalnie bardzo zyskowne. Traderzy, którzy jako pierwsi wyrazili swoją opinię, mogą chcieć zdobyć więcej doświadczeń i obserwować zmienność rynku, zanim spróbują tradować w oparciu o wiadomości. Traderzy handlujący wiadomościami albo wejdą na rynek tuż przed opublikowaniem wiadomości, przewidując ruch, albo zaczekają na pojawienie się wiadomości i zobaczą kierunek przed złożeniem zamówienia.
Na przykład, USA wkrótce ogłosi zmianę stóp procentowych, traderzy mogą kupić dolara amerykańskiego przed dezaktualizacją wiadomości, jeśli spodziewają się podwyżki stóp procentowych i sądzą, że spowoduje to wzrost ceny dolara amerykańskiego.
Wejście do tradingu przed publikacją wiadomości niesie ze sobą ryzyko, że trend nie będzie przebiegał zgodnie z oczekiwaniami. Na przykład, jeśli Rezerwa Federalna USA nie podniesie stóp procentowych zgodnie z oczekiwaniami, a trader znajdzie się po złej stronie transakcji, może nawet nie mieć czasu na ręczne zamknięcie transakcji.
Potrzebne są umiejętności i doświadczenie, aby można było zawierać transakcje we właściwym czasie, a także bardzo szybkie i niezawodne źródła wiadomości.
Wiele wydarzeń informacyjnych spowoduje ruch na rynku FOREX, ale istnieje kilka powszechnych ogłoszeń informacyjnych, które często prowadzą do dużych wahań cen, takich jak FOMC, stopy procentowe, dane dotyczące sprzedaży detalicznej, indeks cen konsumenckich i indeks cen producentów, żeby wymienić tylko kilka.
Wiadomości gospodarcze ze świata będą miały różny wpływ na rynek, dlatego należy uważać na wiadomości i bieżące wydarzenia, które będą miały wpływ na rynki, na których wykonywane są transakcje tradingu.
Analiza fundamentalna bada, co powoduje ruchy na rynku i pomaga w dokonaniu wyboru, które waluty krajów są odpowiednie do tradingu. Traderzy, którzy zagłębiają się w analizę fundamentalną, zazwyczaj patrzą na transakcje długoterminowe.
Pogłębianie wiedzy o rynkach światowych, aby mieć lepsze pojęcie o bieżącym stanie globalnej gospodarki, jest dobrym wnioskiem z analizy fundamentalnej podczas handlu na rynku FOREX.
Analiza techniczna, podobnie jak analiza fundamentalna, jest badaniem ruchu cen, ale w analizie technicznej patrzymy na ruchy w przeszłości, aby przewidzieć przyszłe ruchy. Wielu traderów łączy analizę fundamentalną i techniczną, aby przewidzieć, jak będzie zmieniać się rynek, chociaż niektórzy traderzy korzystają wyłącznie z analizy technicznej, ponieważ uważają, że wszystkie zmienne rynkowe opierają się na ruchu cen.
Na rynku FOREX, korzystając z analizy technicznej, szukamy wzorców, które na wykresie powtarzają się wielokrotnie. Idea jest taka, że ponieważ cenę ustalają ludzie, wzorce będą się powtarzać tak długo, jak długo będą one ustalane przez ludzi. Powtarzamy nasze działania pod wpływem emocji, a te powtórzenia można analizować.
Należy zbadać trend, wsparcie i opór na rynku FOREX, korzystając z analizy technicznej, aby przewidzieć kierunek, w jakim będzie się zmieniać cena.
Wykresy FOREX dostarczają informacji potrzebnych do analizy traderów i oceny ruchów pary walutowej. Każda para walutowa składa się z dwóch walut, dlatego aby uzyskać wyraźniejszy obraz, należy przyjrzeć się obu.
Śledzenie zmian cen walut jest bardzo ważne, aby rozpocząć transakcję we właściwym czasie w celu maksymalizacji zysków. Można badać ruchy cen z minut, godzin, dni, tygodni, miesięcy i lat; pomoże to lepszej orientacji w ruchu waluty.
Wykresy FOREX mają wiele form, w tym świeczniki, wykresy słupkowe i wykresy liniowe, jak zostało to omówione wcześniej. Najpierw należy poznać wzorce wskazujące ruchy cen na każdym typie wykresu. Po zrozumieniu, jak szukać wzorców, można dodać do wykresów wskaźniki, które pomogą dostrzec formujące się wzorce. Korzystanie ze swojej wiedzy i wskaźników, może pomóc w podjęciu decyzji tradingowej i punkcie wejścia.
Trend cenowy polega zasadniczo na znalezieniu wzorców ruchu cen. Należy obserwować przez pewny okres czasu, aby zacząć dostrzegać wyłaniające się wzorce. Korzystanie z tych wzorców, umożliwi zrozumienie, jak przewidywać ruchy cen. Szukanie trendów cenowych lub powtarzających się wzorców.
Wczesne znajdowanie trendów cenowych ma na celu zidentyfikowanie idealnych punktów wejścia i wyjścia z transakcji. Podczas handlu technicznego, oparcie stanowią wyłącznie przeszłe ruchy cen, a nie inne czynniki, takie jak wiadomości.
Czasami można się pomylić, prognozując kierunek cen, dlatego należy się upewnić, że dysponuje się zabezpieczeniami. Im będziesz lepszy w analizie technicznej, tym większe masz szanse na trafne przewidzenie.
Wsparcie i opór to główna analiza, której szukają traderzy techniczni. Traderzy szukają poziomu cen, na którym ich zdaniem dynamika trendu powinna się zatrzymać i odwrócić. Opór to najwyższy poziom, jaki cena osiąga, ale nie przekracza, a wsparcie to najniższy poziom, jaki cena osiąga bez przekroczenia. Na rynku krabów cena może poruszać się pomiędzy poziomami wsparcia i oporu, inwestorzy będą szukać zakupów na poziomach wsparcia i sprzedawać na poziomach oporu.
Aby określić idealny punkt wejścia i wyjścia dla pary do tradingu, należy wybrać odpowiednie ramy czasowe dla swojej strategii na wykresie FOREX. Jeśli wykonywane jest skalpowanie (wchodzenie i wychodzenie z transakcji w bardzo krótkich okresach czasu), najprawdopodobniej używany jest wykres 1-minutowy, a jeśli wykonywany jest trading jednodniowy, można użyć wykresu z zakres 1 godzina do 1 dzień. Wskaźniki są również przydatnymi narzędziami, które pomogą w objaśnieniu poziomów wsparcia i oporu.
Traderzy stosują różne metody analizy stref wsparcia i oporu. Oto kilka przykładów: Fibonacci, średnie kroczące, czopy, linie trendu, wzory świec i wiele innych, omówione zostaną bardziej szczegółowo później.
Wybicie, jak wspomniano wcześniej, ma miejsce, gdy cena przechodzi przez strefę wsparcia lub oporu. Celem analizy technicznej jest przewidzenie, kiedy nastąpi wybicie. Trzy najczęstsze wybicia to:
• Wybicie po długiej konsolidacji cen.
• Przełamanie trendu wzrostowego lub spadkowego.
• Wybicie po okresie wahań skracania ceny.
Traderzy mający różne pomysły na odpowiednią wycenę waluty powodują, że cena rynkowa porusza się pomiędzy wsparciem a oporem, aż jedna strona stanie się silniejsza, co spowoduje, że cena przełamie wsparcie lub opór. Wybicie jest często oznaką nowego trendu cenowego.
Traderzy techniczni często korzystają z linii trendu, aby określić idealne punkty wejścia i wyjścia z transakcji. Aby narysować linie trendu na wykresie, narysuj linię ukośną pomiędzy co najmniej 2 punktami cenowymi. Linie trendu oporu zostaną narysowane tuż powyżej 2 lub więcej punktów oporu, a linie wsparcia narysowane tuż poniżej 2 lub więcej punktów wsparcia. Należy się upewnić, że na wykresie używany jest odpowiedni przedział czasowy, który odpowiada strategii tradingowej.
Kupowanie przy wsparciu i sprzedawanie przy oporze to cel traderów technicznych korzystających z linii trendu. Jest to także przydatny wskaźnik pozwalający sprawdzić, czy się uważa, że trend został przełamany.
Linie kanałów są wykorzystywane przez traderów, którzy wykonują transakcje tradingowe w krótkich ramach czasowych, chcąc zarobić na niewielkich ruchach cen. Traderzy rysują linię kanału równolegle do linii trendu, wykorzystując to do wyłapania mniejszych ruchów cen. Zwykle kupują, gdy cena jest blisko linii trendu, a sprzedają blisko linii kanału.
Linie kanałów są również dobrym wskaźnikiem osłabienia trendu. Jeśli ruchy cen nie dotrą do linii kanału, może to być wczesny znak możliwego nadchodzącego odwrócenia trendu.
Ramy czasowe wskazują długość czasu pomiędzy punktami na wykresie, na przykład, na wykresie 1-godzinnym, gdy korzysta się z wykresu świecowego, każda świeca będzie wskazywała ruch w okresie 1-godzinnym. Wykres może nadal pokazywać ruch w ciągu dni, tygodni i miesięcy, jednak każda świeca reprezentuje 1 godzinę, jeśli używany jest wykres 1-godzinny.
Gdy traderzy chcą wejść w transakcję, często zaczynają od wyższych interwałów czasowych, np. 1 dnia, aby zidentyfikować długoterminowy trend. Następnie ustalają ramy czasowe, aby znaleźć idealny punkt wejścia. Patrząc na dłuższe ramy czasowe, ruch może nie wyglądać na duży, ale w miarę analizowania ram czasowych widoczne będą wszystkie mniejsze ruchy i będzie widać więcej informacji, które pomogą w zmaksymalizowaniu potencjału tradingu.
Jakim typem tradera jesteś? Dowiesz się tego z czasem, podczas tradingu FOREX. Korzystanie z kont demo w celu przetestowania różnych strategii to najlepszy sposób, aby sprawdzić, gdzie czujesz się komfortowo, bez ryzykowania swoich środków. Poniżej omówimy kilka popularnych strategii.
1. Trading trendami:
Traderzy podążający za trendem pary walutowej wejdą do akcji, gdy ruch znajdzie się w silnym trendzie i pozostaną w nim tak długo, jak to możliwe, dopóki nie dostrzegą sygnałów odwrócenia trendu, aby zmaksymalizować zysk z każdej transakcji.
2. Trading jednodniowy:
Traderzy jednodniowi chcą czerpać zyski z niewielkich wahań cen. Będzie to wymagać więcej czasu na obserwacje wykresów pod kątem zmieniających się wzorców i wskaźników. Chodzi o to, aby szybko osiągnąć zysk i wyjść, a następnie przejść do następnej transakcji tradingowej.
3. Trading zakresowy:
Traderzy zajmujący się zakresem, chcą czerpać zyski na rynkach krabów, gdy cena odbija się między strefami wsparcia i oporu. Zwykle ustawiają stop-loss tuż poza wsparciem lub oporem, na wypadek, gdyby cena wpadła w trend.
4. Trading z przełamaniami:
Poszukiwanie potencjalnych przełamań, które traderzy mogą zmaksymalizować po wejściu w transakcję w punkcie przełamania, co może doprowadzić do potencjalnie wysokich zysków. Można przejść do transakcji tradingowej, a następnie ustawić stop-loss na poziomie ryzyka, po czym można odejść i pozwolić na realizację zlecenia.
Zniesienia Fibonacciego są wykorzystywane przez traderów technicznych do przewidywania czasu trwania korekt w obrębie trendu. Wartości są pokazane w formie procentów, przy czym najczęściej stosowanymi poziomami zniesienia są 38,2%, 50% i 61,8%.
Fibonacci był matematykiem, który natknął się na ciąg występujący w wielu sytuacjach w przyrodzie, zasadniczo wyjaśniony w następujący sposób: „każda kolejna liczba jest sumą dwóch poprzedzających ją liczb”. Pokazane w następującej kolejności 1,1,2,3,5, więc 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, itd. Dowolna liczba jest około 0,618 razy większa od liczby poprzedzającej, stąd pochodzi 61,8%.
Ponieważ FOREX jest największym rynkiem na świecie, inwestorzy uważają, że jest to mechanizm bliski naturalnemu. Patrząc na FOREX w ten sposób widać, dlaczego można to wyjaśnić prawami sytuacji naturalnych.
Rysując zniesienia Fibonacciego, po pierwsze należy obliczyć odległość pipsa pomiędzy kilkoma ostatnimi szczytami i ostatnimi dołkami. Następnie należy znaleźć procenty odległości i zaznaczyć odpowiednie poziomy zniesienia. Na przykład, zmierzona została odległość 100 pipsów, więc 38% to 38 pipsów, 50% to 50 pipsów, a 61,8% to 61,8 pipsów. Następnym krokiem jest odjęcie obliczonych pipsów od najwyższego punktu w celu ruchu w górę; aby uzyskać ruch w dół, należy dodać obliczone pipsy do najniższego punktu.
Traderzy często korzystają z wielu narzędzi TA, a następnie wykorzystują zniesienie Fibonacciego w celu potwierdzenia swojej analizy, patrz przykład pokazany poniżej.
Traderzy zajmujący się analizą techniczną w większości przypadków uważają, że nie ma opłacalnego sposobu na handel wiadomościami w ramach podstawowej próby traderów. Traderzy TA widzą, jak szybko porusza się rynek, dlatego wszelkie wiadomości będą widoczne na wykresie, dzięki czemu będą reagować na wykres, a nie na wiadomości.
Poniżej wymieniono kilka korzyści wynikających z analizy technicznej.
•··Określenie dokładnych punktów wejścia i wyjścia, co nie jest takie proste, gdy przy wykonywaniu ruchów polega się wyłącznie na wiadomościach. Można analizować wykresy, aby zobaczyć silne trendy i interesujące miejsca.
• ·Mnóstwo narzędzi w postaci wskaźników wykresów, które pomogą w potwierdzeniu analizy wykresu.
Korzystając z analizy technicznej do zawierania transakcji, nadal należy zwracać uwagę na inne czynniki, które mogą mieć wpływ na transakcję. Lepiej jest wdrożyć środki ostrożności na wypadek, gdyby trading nie przebiegł zgodnie z planem.
Nauka wykresów, analiz, wskaźników i różnych strategii może pomóc w zostaniu dobrym traderem. Poza długoterminowym doświadczeniem w tradingu na rynku FOREX, ważne jest również nastawienie i zdrowa psychologia tradingu. Należy podejmować racjonalne decyzje tradingowe i starać się nie pozwolić, aby były górą emocje.
Stworzenie planu tradingu może być bardzo pomocne. Należy ustalić zasady, które należy spełnić, aby wejść/wyjść z transakcji i trzeba się ich trzymać. Konkretny plan tradingowy, pomoże utrzymać emocje z dala od tradingu, ale traderom łatwo jest popełnić błąd, dlatego należy zachować dyscyplinę.
Przyjęcie straty może być poważnym ciosem w pewność siebie i może spowodować wpadnięcie w pułapkę, którą niektórzy nazywają „revenge trading”, polegającą na próbie odrobienia straty i porzuceniu planu; a to może być niebezpieczne.
Dobra passa może sprawić, że inwestorzy będą zbyt pewni siebie, co może zakończyć się odejściem od planu i prawdopodobnie otwarciem większych transakcji; może to doprowadzić do nieoczekiwanych zagrożeń.
Aby zostać dobrym traderem, należy być zdyscyplinowanym. Ważna jest wiedza o tym, kiedy opuścić transakcję, jeśli nie przebiega zgodnie z planem, ponieważ nie zawsze będziesz miał rację i nie zawsze możesz uzyskać oczekiwany maksymalny zysk. Należy myśleć długoterminowo, nie trzeba brać pod uwagę każdej możliwej transakcji. Należy trzymać się planu i upewnić się, że każda transakcja spełnia kryteria, a wtedy będziesz na dobrej drodze do odniesienia sukcesu jako trader.
Zarządzanie ryzykiem ma ogromne znaczenie podczas tradingu. Wprowadź środki ostrożności, aby zminimalizować potencjalne straty. Na niektórych transakcjach można ponieść stratę, ale różnicę tworzy sposób, w jaki poradzisz sobie ze stratą.
Korzystanie z narzędzi dostępnych na platformie transakcyjnej, takich jak Stop-Loss, może znacznie pomóc w kontrolowaniu ryzyka. Utworzenie Stop-Loss zgodnie z analizą i współczynnikiem ryzyka, może pomóc w trzymaniu się planu tradingowego, jeśli nie zostanie on zmieniony. Bardzo pomocne dla traderów jest również wyjście z transakcji i uniknięcie dodatkowych strat, szczególnie bez kontaktu z wykresem.
Należy określić, stratę jakiego procentu salda akceptuje się w transakcji przed wejściem na pozycję. Pomoże to w pozbyciu się emocji z tradingu. Jeśli cena osiągnie docelowy poziom maksymalnej straty, wówczas pierwotna analiza może być nieważna. Następnie można wyjść z transakcji, nie tracąc więcej, niż zostało określone.
Należy regularnie oceniać swoją strategię. Przyjęta strategia tradingowa mogła działać dobrze, ale nagle przestała działać. Warunki rynkowe zmieniają się szybko, dlatego od czasu do czasu może być konieczne ulepszenie lub zmiana części strategii, aby mieć pewność, że się nadąża za nią.
Po przygotowaniu na wszystko, poćwiczeniu i znalezieniu odpowiadającego sobie styl tradingu, być może nadszedł czas na otwarcie prawdziwego konta tradingowego. Przede wszystkim należy wybrać brokera. Do wyboru jest wielu brokerów, dlatego poniżej znajduje się kilka kluczowych punktów, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.
• Sprawdzanie brokera jest regulowane przez organ regulacyjny.
• Sprawdzanie ofert spreadów: czy spready są stałe czy zmienne i które są najlepsze dla wybranej strategii?
• Jakie opcje dźwigni ma broker? Lepiej zacząć od niższej dźwigni dla nowych traderów i można będzie ją zwiększać, po zwiększeniu swojej profesjonalizmu.
• Jakie są opłaty za swap (opłaty za rolowanie jednodniowe)? Jeśli planowane jest zawieranie transakcji przez dłuższy czas, należy wziąć to pod uwagę.
• Jakie oferty i usługi oferuje broker?
• Jakie platformy transakcyjne są dostępne do użytku w ramach brokera?
➤ Należy znaleźć co najmniej dwóch brokerów, którzy mogą spełniać kryteria, a następnie otworzyć u nich konta demo, aby porównać funkcje, koszty i usługi.
Różni brokerzy mają różne wymagania, niektórzy większe niż inni. Idealny byłby broker z dobrym doświadczeniem użytkownika i pomocnymi narzędziami.
Zwykle brokerzy mają więcej niż jeden typ konta. Na przykład, jeden typ konta może być oparty wyłącznie na spreadzie, a drugi na niższym spreadzie i opłacie prowizyjnej. Należy się upewnić, że wybrane zostanie konto odpowiednie do potrzeb.
Po wprowadzeniu swoich danych, aby otworzyć konto, będziesz trzeba przesłać kopię dowodu tożsamości, np. paszportu lub dowodu osobistego, wydanego przez samorząd lokalny, oraz dowód lokalizacji lub adresu, np. rachunek za media lub wyciąg bankowy. Gdy broker zweryfikuje konto, wszystko będzie gotowe.
Należy pamiętać, aby trzymać się swojego planu, zarządzać ryzykiem i uczyć się na doświadczeniach, a wtedy będziesz można się rozwijać i odnieść sukces jako trader.
Ostrzeżenie o ryzyku : Trading instrumentami pochodnymi i produktami lewarowanymi wiąże się z wysokim poziomem ryzyka.
OTWÓRZ KONTO