Quando si fa un tuffo nel mercato FOREX, si esamineranno le forze specifiche che influenzare il prezzo delle valute noto come analisi fondamentale. Esaminare e analizzare eventi politici, economici e sociali che possono avere un impatto sulla domanda e sull’offerta di ciascuna valuta.

In qualità di trader FOREX, l’idea è che si determini direttamente la salute delle economie dei diversi Paesi per vedere quali sono stabili e quali sono in difficoltà. Per aiutare a fare la propria analisi sullo stato attuale dell’economia di un Paese, occorre esaminare le ragioni degli eventi, quali l'aumento della disoccupazione e altri eventi che hanno un impatto diretto.

L’analisi fondamentale consiste nel provare a prevedere le future economie dei diversi Paesi. I trader sono alla ricerca di segni di forza per stimare come potrebbe essere la loro economia futura per acquistare le valute di quei Paesi.

Quando si analizzano le economie dei Paesi, occorre essere a conoscenza cosa sta succedendo nel mondo che potrebbero incidere sulla loro economia. I trader Forex utilizzano spesso un calendario economico per aiutare a tenere traccia di diversi eventi di notizie imminenti in tutto il mondo.

Molti eventi di notizie economiche che si troveranno elencate nei calendari economici FOREX sono programmate per essere pubblicate, questi eventi sono pianificati con un certo anticipo, prima della pubblicazione, per dare ai trader abbastanza tempo per far fronte alle fluttuazioni del mercato. Esempi di alcuni eventi di notizie sarebbero le discussioni sui tassi di interesse, dati sull’occupazione e così via.

Controllare qui il calendario economico: https://www.radexmarkets.com/News/EconomicCalendar

Gli annunci di notizie di trading sono molto rischiosi, ma anche potenzialmente molto redditizi. I trader che lo dichiarano per primi potrebbero voler acquisire più esperienza e osservare la volatilità del mercato, prima di provare a fare trading con gli annunci di notizie. I trader che fanno trading sulle notizie entreranno in un trade poco prima dell'annuncio, prevedendo il movimento, o aspetteranno l'inevitabile per capire quale direzione prendere, prima di effettuare l'ordine.

Per esempio, gli Stati Uniti stanno per annunciare il cambiamento dei tassi di interesse, i trader potrebbero acquistare il dollaro USA prima di dare le notizie, se questi si aspettano un aumento dei tassi di interesse e pensano che ciò comporterà un aumento del prezzo del dollaro USA.

Entrare in un trade, prima che la notizia venga pubblicata, ha i suoi rischi perché la tendenza potrebbe non andare come ci si aspettava. Per esempio, se la Federal Reserve non aumenta i tassi di interesse come previsto e ci si trova dalla parte sbagliata del trade, si potrebbe non avere nemmeno il tempo di chiudere l'operazione manualmente.

Occorre avere l'abilità e l'esperienza per concludere operazioni di trading al momento giusto e si avrà bisogno anche di un news feed veloce e affidabile.

Molti eventi di notizie faranno muovere il mercato FOREX, ma ci sono alcuni annunci di notizie usuali che spesso portano a grandi fluttuazioni dei prezzi, quali FOMC, tassi di interesse, dati di vendita al dettaglio, l'indice dei prezzi al consumo e l'indice dei prezzi alla produzione, per citarne alcuni.

Le notizie economiche nel mondo avrà effetti diversi sul mercato e, quindi, occorre tenere sotto controllo le notizie e gli eventi attuali che avranno un impatto sui mercati in cui si sta facendo trading.

L'analisi fondamentale sta cercando quello che determina i movimenti del mercato e agevola la scelta in merito a quali valute dei Paesi sono adatte per fare trading. I trader, che stanno approfondendo l'analisi fondamentale, solitamente guardano al trading di lungo termine.

Accrescere la propria conoscenza dei mercati mondiali per avere un'idea migliore in merito allo stato attuale dell'economia globale è un buon aspetto dell’analisi fondamentale quando si fa trading sul FOREX.

L’analisi tecnica, come l’analisi fondamentale, è uno studio del movimento dei prezzi, ma nell'analisi tecnica guardiamo ai movimenti passati per prevedere i movimenti futuri. Molti trader utilizzano insieme l'analisi fondamentale e tecnica per prevedere come si muoverà il mercato, sebbene alcuni trader utilizzino solo l'analisi tecnica, poiché credono che tutte le variabili del mercato siano basate sui movimenti dei prezzi.

In FOREX, quando utilizziamo l'analisi tecnica, cerchiamo modelli che si ripetono più volte sul grafico. L’idea è che se il prezzo è mosso dalle persone, i modelli continueranno a ripetersi finché sarà gestito dalle persone. Ripetiamo le nostre azioni a causa delle emozioni e queste ripetizioni possono essere analizzate.

Studiare il trend, il supporto e la resistenza in FOREX utilizzando l’analisi tecnica per prevedere la direzione in cui si muoverà il prezzo.

I grafici FOREX forniscono le informazioni necessarie per l'analisi dei trader e la valutazione dei movimenti di una coppia di valute. Ogni coppia di valute è formata da due valute e, quindi, dovranno essere esaminati entrambi per avere un quadro più chiaro.

Tenere d’occhio i movimenti dei prezzi valutari è molto importante, se si vuole entrare in un trade al momento giusto per massimizzare i profitti. Si possono studiare i movimenti dei prezzi da minuti, ore, giorni, settimane, mesi e anni; questo aiuterà a farsi un’idea migliore del movimento di una valuta.

I grafici FOREX sono disponibili in molte forme, compresi i candelieri, i grafici a barre e i grafici lineari, come abbiamo spiegato in precedenza. Per prima cosa impara i modelli che indicano i movimenti dei prezzi su ciascun grafico. Dopo aver capito come cercare i modelli, si possono aggiungere indicatori ai grafici, per aiutare a individuare i modelli che si formano. Usare le proprie conoscenze e gli indicatori può aiutare a rafforzare la propria decisione di trading e del punto di ingresso.

L’andamento dei prezzi consiste fondamentalmente nel trovare modelli di movimento dei prezzi. Mentre si guarda a un periodo di tempo, si inizierà a vedere i modelli emergenti. Utilizzando questi modelli si capirà come prevedere i movimenti dei prezzi. Cercare di trovare tendenze di prezzo o modelli ripetitivi.

L'obiettivo è quello di individuare in anticipo l’andamento dei prezzi per identificare i punti di ingresso e di uscita ideali per il trading. Con il trading tecnico ci si basa esclusivamente sui movimenti dei prezzi passati e su nessun altro fattore come le notizie.

A volte si sbaglierà quando si prevede la direzione del prezzo, assicurarsi quindi di mettere in atto misure di sicurezza adeguate. Più si diventerà abili nell'analisi tecnica, migliori saranno le proprie probabilità di fare la previsione giusta.

Supporto e resistenza sono un fattore essenziale nell'analisi tecnica che i trader cercano. I trader cercano un livello di prezzo al quale credono che lo slancio del trend dovrebbe fermarsi e invertirsi. La resistenza è il livello più alto raggiunto dal prezzo, ma non una violazione e il supporto è il livello più basso che il prezzo raggiunge senza alcuna violazione. In un mercato granchio il prezzo può muoversi tra livelli di supporto e resistenza, i trader cercheranno di acquistare a livelli di supporto e vendere a livelli di resistenza.

Per determinare il punto di ingresso e di uscita ideale per la coppia che si desidera scambiare, occorrerà scegliere il giusto periodo di tempo per la propria strategia nel grafico FOREX. Se si sta facendo scalping (entrare e uscire da un trade in periodi di tempo molto brevi), molto probabilmente si utilizzerà il grafico a 1 minuto e, quando si fa day trading, si può utilizzare il grafico da 1 ora a 1 giorno. Anche gli indicatori sono strumenti utili per aiutare a chiarire i livelli di supporto e resistenza.

I trader utilizzano metodi diversi per analizzare zone di supporto e resistenza; ecco qui alcuni esempi: Riguardo a Fibonacci, alle medie mobili, ai punti pivot, alle linee di tendenza, ai modelli di candele e a molti altri ne parleremo più approfonditamente in seguito.

Un breakout, come accennato in precedenza, si verifica quando il prezzo supera una zona di supporto o resistenza. Utilizzando l’analisi tecnica, l’obiettivo è quello di prevedere quando si verificherà un breakout. Tre dei breakout più comuni sono i seguenti:

• Breakout dopo un lungo periodo di consolidamento dei prezzi.

• Breakout da un trend al rialzo o al ribasso.

• Breakout dopo un periodo di riduzione della variazione dei prezzi.

I trader hanno idee diverse sulla giusta valutazione di una valuta e ciò fa sì che il prezzo di mercato si sposta tra le zone di supporto e resistenza, finché un livello non diventa più forte e facendo in modo che il prezzo rompa il livello di supporto o di resistenza. Un breakout è spesso un segno di una nuova tendenza dei prezzi.

I trader tecnici spesso usano le linee di tendenza per identificare i loro punti di ingresso e di uscita ideali per un trade. Per disegnare le linee di tendenza sul proprio grafico, si percorrerà una linea diagonale tra almeno 2 punti di prezzo. Le linee di tendenza della resistenza saranno disegnate appena sopra 2 o più punti di resistenza e le linee di supporto saranno disegnate appena sopra 2 o più punti di supporto. Confermare che si sta utilizzando il periodo di tempo corretto sul grafico che deve corrispondere alla propria strategia di trading.

Acquistare al supporto e vendere alla resistenza è l'obiettivo dei trader tecnici che usano le linee di tendenza, inoltre è un indicatore utile per vedere se il trend sia stato interrotto.

Le linee di canale sono usate dai trader che fanno trading su time frame brevi, mirando a trarre profitto da piccoli movimenti di prezzo. I trader disegnano la linea di canale parallelamente alla linea di tendenza, utilizzando la stessa per individuare movimenti più piccoli di prezzo e, di solito, acquisteranno quando il prezzo è vicino alla linea di tendenza e venderanno vicino alla linea di canale.

Le linee di canale sono anche un buon indicatore dell’indebolimento del trend. Se i movimenti dei prezzi non riescono a raggiungere la linea di canale, può essere un primo segnale di una possibile inversione di tendenza in arrivo.

I time frame indicano l'intervallo di tempo tra i punti su un grafico, per esempio, se si è sul grafico a 1 ora utilizzando il grafico a candela, ogni candelabro indicherà il movimento in un periodo di 1 ora. Il grafico potrebbe ancora mostrare il movimento nel corso di giorni, settimane e mesi, ma ogni singola candela rappresenta 1 ora quando si usa il grafico a 1 ora.

Quando i trader stanno cercando di entrare in un trade, spesso iniziano con time frame più lunghi, come 1 giorno per identificare la tendenza a lungo termine. Quindi sarebbero scesi i time frame per trovare il punto di ingresso ideale. Guardando i tempi più lunghi potrebbe non sembrare un grande movimento, ma man mano che si riducono i time frame, si vedranno tutti i movimenti più piccoli e si avranno più informazioni per aiutare a massimizzare il potenziale del trade.

Che tipo di trader sei? Lo si scoprirà nel tempo una volta che si inizierà a fare trading sul FOREX. Utilizzo di account demo per testare diverse strategie è il modo migliore per vedere dove ci si sente a proprio agio senza rischiare sui fondi. Di seguito esamineremo alcune strategie popolari.

1. Il trend trading:
Seguendo l'andamento di una coppia di valute, i trader interverranno una volta che il movimento avrà registrato un forte trend e resteranno il più a lungo possibile fino a quando sembra che la tendenza si invertirà per massimizzare il profitto da ogni trade.

2. Day Trading:
I day trader vogliono trarre profitto dalle piccole fluttuazioni dei prezzi. sarà necessario avere più tempo a disposizione e guardare ai grafici per individuare modelli e indicatori emergenti. L'idea è quella di ottenere profitto e uscire rapidamente e, quindi, passare al trade successivo.

3. Il range trading:
I range trader stanno cercando di trarre profitto dai mercati granchio quando il prezzo rimbalza tra le zone di supporto e resistenza. Di solito impostano uno stop-loss appena sopra il livello di supporto o di resistenza, nel caso in cui il prezzo rompa un trend.

4. Il trading di breakout:
Alla ricerca di potenziali breakout che i trader possono massimizzare quando si entra nel trade al punto di breakout possono portare a potenziali profitti elevati. Si può entrare nel trade e, quindi, impostare lo stop-loss al proprio livello di rischio di apatite, poi si può uscire e lasciare che l'ordine venga effettuato.

I ritracciamenti di Fibonacci sono utilizzati dai trader tecnici per prevedere la durata delle correzioni all'interno di un trend. I valori sono indicati sotto forma di percentuale, con 38,2%, 50% e 61,8% come livelli di ritracciamento più comunemente utilizzati.

Fibonacci era un matematico che si imbatté in una sequenza che è stata riscontrata in molti fenomeni naturali e fondamentalmente definita come "ogni numero è composto dalla somma dei due precedenti". Come mostrato nella sequenza seguente 1,1,2,3,5, pertanto 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5 ed ecc.. Questo significa che ogni numero è circa 0,618 volte più grande del numero che lo precede, da qui proviene il 61,8%.

Poiché FOXEX è il mercato più grande del mondo, i trader ritengono che sia vicino a un meccanismo naturale. Se quindi guardiamo al FOREX in questo modo, si può capire perché questo potrebbe essere spiegato dalle leggi dei fenomeni naturali.

Quando si disegnano i ritracciamenti di Fibonacci, in primo luogo, è necessario calcolare la distanza in pip tra alcuni recenti livelli massimi e recenti minimi. Successivamente trovare le percentuali della distanza e segnare i livelli di ritracciamento corrispondenti. Per esempio, se si misura una distanza in 100 pip, il 38% corrisponderebbe quindi a 38 pip, il 50% corrisponderebbe a 50 pip e il 61,8% corrisponderebbe a 61,8 pip. Il prossimo passo è quello di riscattare i pip calcolati dal punto più alto per un movimento al rialzo; per un movimento al rialzo aggiungere i pip calcolati al punto più basso.

I trader spesso utilizzano molteplici strumenti nell'analisi tecnica (AT) e poi usano il ritracciamento di Fibonacci per confermare la loro analisi: vedere l'esempio mostrato di seguito.

I trader di analisi tecnica nella maggior parte dei casi credono che non esista un modo redditizio per scambiare le notizie come tentativo indispensabile dei trader. I trader di AT vedono quanto velocemente si muove il mercato, ogni notizia sarà indicata sul grafico e, quindi reagiranno al grafico invece che alle notizie.

Di seguito sono elencati alcuni vantaggi dell’analisi tecnica.
•· Determinare i punti esatti di entrata e di uscita, il che non è così facile se ci si affida alle notizie per compiere le proprie mosse. Si possono analizzare i grafici per vedere tendenze forti e punti di interesse.
• ·Numerosi strumenti sotto forma di indicatori grafici servono a confermare l'analisi del grafico.

Quando si utilizza l'analisi tecnica per fare il trading, si dovrebbe comunque prestare attenzione ad altri fattori che potrebbero influenzare il trading. È meglio mettere in atto precauzioni di sicurezza, nel caso in cui il trading non vada come previsto.

I grafici di apprendimento, le analisi, gli indicatori e le diverse strategie possono aiutare a diventare un buon trader. Avere una grande esperienza di trading FOREX a lungo termine, ma anche la mentalità e una sana psicologia del trading sono importanti. Prendere decisioni di trading in modo razionale e cercare di non lasciare che siano le proprie emozioni a gestire il trade.

Creare un piano di trading può essere di grande aiuto. Stabilire le regole che si devono rispettare per entrare/uscire da un trade e occorre rispettarle. Un piano di trading ben definito aiuterà a tenere l’emozione fuori dal trade, ma è facile che i trader possano scivolare e, quindi, occorre essere disciplinati.

Subire una perdita può essere un duro colpo per la fiducia e si potrebbe scivolare nella trappola di quello che alcuni chiamano "il trading di vendetta" cercando di recuperare la perdita e buttando via il piano dalla finestra; questo può essere pericoloso.

Una serie di operazioni vincenti possono rendere i trader troppo fiduciosi, ciò potrebbe finire in un allontanamento dal piano e aprendo probabilmente a trade più grandi; ciò potrebbe comportare rischi imprevisti.

Essere disciplinati è molto importante per diventare un buon trader. Sapere quando abbandonare un trade quando non è stato pianificato, perché non si avrà sempre ragione e non si può sempre ottenere il massimo delle aspettative di profitto. Pensare a lungo termine, non vuol dire necessariamente saltare in ogni possibile trade. Attienersi al piano e assicurarsi che ogni trade soddisfi i propri criteri.

La gestione del rischio è della massima importanza quando si fa trading. Mettere in atto precauzioni per ridurre al minimo le potenziali perdite. Si suberà una perdita su alcuni trade, ma è il modo in cui si gestisce la perdita che farà la differenza.

L'utilizzo di strumenti sulla piattaforma di trading, quali lo stop-loss possono aiutare notevolmente a controllare il rischio. Mettere in atto uno stop-loss secondo la propria analisi e il rapporto di rischio può aiutare a rispettare il proprio piano di trading se non viene spostato. È anche molto utile per i trader uscire dal trade e che non si verifichino perdite aggiuntive, soprattutto quando si è lontani dal grafico.

Determinare quale percentuale del saldo si è disposti a perdere su uno trade prima dell’ingresso nella posizione. Questo aiuterà a togliere un livello di emozione dal trade. Se il prezzo raggiunge l'obiettivo di perdita massima e, quindi, la propria analisi originale potrebbe non essere valida. Si può quindi uscire dal trade senza perdere più di quanto si consente.

Valutare regolarmente la propria strategia. La propria strategia di trading potrebbe aver funzionato bene, ma, all'improvviso, può non avere più successo. Le condizioni del mercato cambiano rapidamente e, quindi, potrebbe essere necessario ritoccare o modificare, di tanto in tanto, parti della strategia, per assicurarsi di tenerla aggiornata.

Quando si sarà pronti, dopo aver fatto pratica e trovato uno stile di trading che funziona, potrebbe essere allora il momento di aprire un vero e proprio conto di trading. Prima di tutto, si dovrà scegliere un broker. Ci sono molti broker tra cui scegliere e, quindi, di seguito sono riportati alcuni punti chiave da considerare al momento della decisione da prendere.

• Il controllo del broker è regolato da un'autorità di regolamentazione.

• Controllo delle offerte di spread: gli spread sono fissi o variabili e quale è il migliore per la propria strategia?

• Quali opzioni di leva ha il broker? Per i nuovi trader è meglio iniziare con una leva finanziaria inferiore e una volta si diventa più professionali.

• Quali sono le commissioni di scambio (commissioni di rollover durante la notte)? Se si prevede di mantenere i trade per un periodo di tempo più lungo, bisogna tenere conto di ciò.

• Quali offerte e servizi fornisce il broker?

• Quali piattaforme di trading sono disponibili per essere usate con il broker?

➤ Trovare almeno due broker che si ritiene possano soddisfare i propri criteri e, quindi, aprire conti demo con loro per confrontare le caratteristiche, i costi e i servizi.

Diversi broker hanno requisiti differenti e alcuni più di altri. Idealmente, si vorrebbe un broker con una buona esperienza utente e gli strumenti per aiutare se stessi.

Di solito i broker hanno più di un conto. Per esempio, Un tipo di conto potrebbe essere basato puramente sullo spread e un altro con uno spread più basso e una commissione. Assicurarsi di scegliere il conto giusto per le proprie esigenze.

Dopo aver inserito i propri dati personali per aprire un conto, si dovrà caricare un documento d'identità, ad es. il passaporto o il documento d'identità rilasciato dal Comune e un documento di prova o una prova di indirizzo, ad es. una bolletta delle utenze o un estratto conto bancario. Una volta che il broker ha verificato il conto, si dovrebbe essere a posto.

Ricordarsi di attenersi sempre al proprio piano, di gestire i rischi e imparare dalle esperienze, allora si sarà in grado di continuare ad evolversi e diventare un trader di successo.